Gestion des documents financiers :
– Collecte et organisation des pièces comptables : rassemblement des factures d’achat et de vente, des relevés bancaires, des notes de frais…
– Classement et archivage des documents comptables : Organisation méthodique des documents pour faciliter leur consultation et leur transmission à l’expert-comptable.
– Saisie des informations de base : entrée des données essentielles des factures (montant, date, fournisseurs/client) dans un tableur ou logiciel de gestion.
ATTENTION : Il s’agit de la saisie de données brutes, et non de l’imputation comptable qui est réservée aux experts-comptables.
Gestion des dépenses :
– Suivi des paiements fournisseurs
– Pointage des règlements clients et fournisseurs : vérification de la concordance entre les paiements effectués/reçus et les factures correspondantes.
Préparation des documents pour l'expert-comptable :
– Regroupement et organisation des documents comptables en vue de leur transmission à l’expert-comptable.
– Rapprochement bancaires : comparaison des opérations enregistrées dans la comptabilité avec les relevés bancaires pour identifier les éventuelles anomalies.
– Numérisation des documents si nécessaire.
